El gestor de activos CSOP lanzó el producto inverso CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) en la bolsa de valores de la ciudad este martes 23 de julio.

Se espera que el fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) aproveche la creciente demanda para obtener beneficios de la volatilidad de las operaciones con criptomonedas. Después de que el primer lote de ETF de criptomonedas al contado saliera a bolsa en Hong Kong en abril, el Bitcoin tuvo un segundo trimestre accidentado, ya que perdió más del 12 por ciento.

“El primer producto de Bitcoin inverso basado en futuros que cotiza en Hong Kong crea oportunidades para que los inversores se beneficien de los movimientos a la baja del Bitcoin”, dijo Ding Chen, director ejecutivo de CSOP Asset Management, en un comunicado.

Bitcoin ha sido el más errático entre los principales activos globales en los últimos 10 años, con una volatilidad de hasta el 38.3 por ciento, por encima del petróleo crudo y el Nasdaq 100, según la empresa.

El Bitcoin se recuperó con fuerza en las últimas semanas debido a las grandes expectativas de que el candidato presidencial republicano Donald Trump recuperaría la Casa Blanca.

Además, subió ligeramente y se cotizó en alrededor de 67 mil 400 dólares este lunes, tras la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, de abandonar la campaña presidencial.

El producto de Bitcoin inverso de CSOP tiene como objetivo proporcionar un rendimiento que coincida estrechamente con el rendimiento diario inversor único del índice S&P Bitcoin Futures, de acuerdo con la compañía.

CSOP lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin de Asia (3066.HK), en Hong Kong, en 2022. El valor de mercado del ETF creció a más de 100 millones de dólares debido al repunte mundial del precio de las criptomonedas a principios de 2024, pero había caído a alrededor de 58 millones de dólares el viernes 19 de julio.

El mundo cripto sigue de celebraciones, ya que este 2024 ha estado marcando un hito tras otro: ahora se aprobaron los tan ansiados fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Ethereum en Estados Unidos.

Este 23 de mayo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) otorgó la aprobación acelerada de los cambios de reglas propuestos para “cotizar y negociar acciones de productos negociados en bolsa basados en Ether”.

Así, finalmente se oficializó una noticia que se esperaba con ansias desde enero, cuando la propia SEC aprobó los primeros fondos cotizados en bolsa al contado de Bitcoin.

Cabe recordar que Ethereum es la Blockchain, es decir, la red, en la que se acuña el Ether (ETH), que es la criptomoneda, el token criptoactivo de la cadena.

Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin, Ethereum es muy importante para el ecosistema cripto, debido a que cuenta con la infraestructura para ejecutar contratos inteligentes (smart contracts) y es la base de la Web3, ya que sobre ella se construyen la mayoría de las aplicaciones (dApps) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs).

En total, la SEC aprobó ocho propuestas de ETF, de los que todos ya cuentan con ETFs de Bitcoin al contado:

1. Grayscale Ethereum Trust
2. Bitwise Ethereum ETF
3. iShares Ethereum Trust
4. VanEck Ethereum Trust
5. ARK 21Shares Ethereum ETF
6. Invesco Galaxy Ethereum ETF
7. Fidelity Ethereum Fund
8. Franklin Ethereum ETF

La SEC autorizó los ocho ETFs de Ether propuestos al mismo tiempo para no favorecer a ninguno de ellos y aún falta que las empresas completen y entreguen algunos formularios solicitados por el regulador financiero para que puedan ser transaccionados en los mercados bursátiles.

“Nos unimos a la comunidad global cripto para dar la bienvenida y celebrar la reciente
aprobación de los ETF de Ethereum por parte de la SEC, un hito histórico para la industria
de los activos digitales”, declaró Richard Teng, CEO de Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen del mundo.

Binance considera que este hecho legitima a Ethereum y mejora el estatus, la accesibilidad y el crecimiento de los activos digitales en general, ya que se suma a los 27 ETFs de Bitcoin activos en siete mercados geográficos y los 32 de Bitcoin ya presentes en cinco territorios.

Los mexicanos ya pueden invertir en los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de Bitcoin.

Un día después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobara los primeros productos que invierten directamente en BTC, el jueves 11 de enero empezaron a cotizar en las bolsas de valores nacionales del país y al día siguiente ya estuvieron disponibles para los mexicanos.

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) logró incorporarlos a Trading Global en su plataforma GBM+ en un tiempo récord, tan sólo dos días después de la aprobación de la SEC, gracias a una alianza con DriveWealth —un broker estadounidense que opera directamente—, con lo que los mexicanos tendrán acceso al mercado bursátil estadounidense y la posibilidad de diversificar sus portafolios de inversión con estos activos alternativos.

“La aprobación por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos representa un paso importante en la adopción y accesibilidad del Bitcoin en el mercado bursátil, con lo que pasó de ser un activo solamente disponible fuera de los mercados tradicionales a uno en el que los inversionistas pueden participar de manera tan sencilla como la inversión en acciones de una empresa pública”, declaró Andrés Maza, Chief Investment Officer de GBM Casa de Bolsa.

Los 11 ETFs aprobados por la SEC son los siguientes:

Al igual que el regulador estadounidense, la casa de bolsa advirtió que los “fondos no están exentos de riesgos, por lo que cada inversionista deberá entender y asumir el riesgo que sus condiciones personales admitan”.

GBM, una casa de bolsa con más de tres décadas de historia, lidera el mercado en México, ya que concentra 92 por ciento de las cuentas de inversión, que en el segundo semestre de 2023 superaron los 6 millones.

En las últimas semanas, el precio de Bitcoin experimentó una caída de casi 20 por ciento tras el inicio de la cotización de sus ETFs.

Este miércoles 10 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó los primeros Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) al contado de Bitcoin en su historia.

Tras la confusión que primó un día antes, cuando en la cuenta de X de la Comisión se publicó que ya había aprobado los primeros ETF de Bitcoin y posteriormente fue desmentido, ya que su cuenta fue comprometida, el presidente de la SEC, Gary Gensler, confirmó que el regulador aprobó 11 solicitudes de estos instrumentos de inversión, entre las que se encuentran las de BlackRock, Grayscale, Ark Investments y 21 Shares, Fidelity, Invesco y VanEck.

Gensler detalló que, durante los cinco años que transcurrieron entre 2018 y 2023, la SEC rechazó más de 20 presentaciones de reglas de intercambio para ETP (Producto Negociado en Bolsa) de Bitcoin al contado, incluido el de Grayscale para convertir su fideicomiso de Bitcoin en un ETP. “Creo que el camino más sostenible a seguir es aprobar la cotización y negociación de estas acciones al contado de ETP de Bitcoin”, asentó.

El valor de Bitcoin ronda los 46 mil 500 dólares esta tarde, luego de que se disparara a 48 mil dólares con la publicación falsa y minutos más tarde cayera a 45 mil dólares la noche del martes.

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Gensler señaló que, tras esta decisión, los inversionistas ya podrán comprar y vender Bitcoin, así como obtener exposición a BTC en varias casas de bolsa a través de fondos mutuos; o en bolsas de valores nacionales a través de aplicaciones de pago entre pares, además de plataformas de intercambio de cripto.

Mediante estos productos, que se espera que comiencen a cotizar este jueves en las bolsas, los inversionistas institucionales y minoristas podrán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo sin poseerla.

Cabe puntualizar que se trata de los primeros fondos cotizados en bolsa que invertirán directamente en Bitcoin, ya que el ETF ProShares Bitcoin Strategy que debutó en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el ticker BITO en noviembre de 2021, invierte en futuros y no directamente en la criptomoneda.

Advertencias sobre Bitcoin

La SEC señaló que la acción se limita a los ETP que poseen un producto no valorado, Bitcoin, y aclaró que, si bien hoy aprobó la cotización y negociación de ciertas acciones de ETP de Bitcoin al contado, ‘no aprueba ni respalda Bitcoin’, al que calificó como ‘un activo especulativo y volátil’.

También advirtió que los inversionistas deben ser cautelosos ante los innumerables riesgos asociados al Bitcoin y productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas, entre los que citó el ransomware, el lavado de dinero, la evasión de sanciones y el financiamiento del terrorismo.

Por garantizar la seguridad, la SEC informó que los patrocinadores de los ETP de Bitcoin deberán proporcionar una divulgación completa, justa y veraz sobre los productos; los productos se cotizarán y negociarán en bolsas de valores nacionales registradas y las reglas y estándares de conducta existentes se aplicarán a la compra y venta de los ETP aprobados.

Por último, informó que el personal de la Comisión está completando por separado la revisión de las declaraciones de registro de 10 ETP de Bitcoin al contado simultáneamente, lo que ayudará a crear igualdad de condiciones para los emisores y promoverá la equidad y la competencia, para beneficiar así a los inversionistas y el mercado en general.

2024: un año crucial para Bitcoin

Bitcoin arrancó el año con un máximo histórico en dos años y ha crecido 70 por ciento en los últimos meses por la expectativa de la aprobación de sus primeros ETF al contado por parte de la SEC.

En enero de 2024, la primera y más popular criptomoneda del mundo cumple sus primeros 15 años. Este mismo año también ocurrirá el próximo halving de Bitcoin —la reducción a la mitad de la recompensa para los mineros—, lo que ha provocado el entusiasmo a los inversores.

Bitso, la plataforma de criptomonedas que opera en los cuatro mercados más grandes de América Latina, pronostica que este año habrá un nuevo Bitcoin moment derivado del halving, previsto para abril, y la aprobación de los ETF.

“Se espera que, en caso de aprobarse, aumente el interés en Bitcoin por inversores institucionales e impacte positivamente en el interés de los inversionistas de la criptodivisa”, señaló la empresa con 8 millones de usuarios en Latinoamérica.

En un hilo posterior a la aprobación, Bitso expuso que la decisión podría detonar la entrada masiva de capital, al permitir que 36.7 millones de dólares se destinen a Bitcoin, además de mostrar un cambio de la tendencia regulatoria por parte de la SEC y reafirmar la legitimidad de BTC como una inversión institucional.

De acuerdo con los analistas de Standard Chartered, los ETF podrían atraer entre 50 mil y 100 mil millones de dólares tan sólo este año, lo que elevaría el precio del Bitcoin hasta los 100 mil dólares, un valor inferior al máximo histórico de 66 mil dólares que alcanzó en noviembre de 2021.

Este martes 19 de octubre, el Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, hizo su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y alcanzó su máximo valor en seis meses, el cual se situó muy cerca de su récord histórico de abril.

ProShares lanzó oficialmente el primer fondo cotizado (ETF) vinculado a Bitcoin, en Estados Unidos, llamado ETF ProShares Bitcoin Strategy, que comenzó a cotizar bajo el símbolo (ticker) BITO en el Arca de Intercambio Intercontinental (ICE.N) de Wall Street, tras ser aprobado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

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El valor del Bitcoin llegó a 63 mil 337 dólares tras la cotización, su nivel más alto en seis meses, el cual se encuentra muy cerca de su récord de 64 mil 895 dólares en abril. 

Mientras que el ETF de BITO cerró en 40.95 dólares, ligeramente por encima del valor de apertura de 40.88 dólares.

Conocido por su alta volatilidad, Bitcoin ha aumentado un 40 por ciento en octubre con la esperanza de que los fondos cotizados hagan que millones de dólares administrados por fondos de pensiones y otros grandes inversores ingresen al sector.

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El BITO había negociado alrededor de 500 millones de dólares a última hora de la mañana y gran parte de su volumen inicial provino de inversores minoristas, ya que sólo hubo cuatro operaciones en bloque por encima de las 10 mil acciones.

ProShare informó que BITO marcará un hito para los fondos cotizados y ofrecerá a los inversores la oportunidad de obtener exposición a los retornos de Bitcoin de manera conveniente a través de una cuenta de corretaje. 

Y agregó que BITO se puede comprar y vender como una acción y elimina la necesidad de una cuenta en un intercambio de criptomonedas y de una billetera criptográfica. 

ProShares aclaró que BITO invertirá sobre todo en contratos futuros de Bitcoin y no directamente en la criptomoneda. 

Los fondos cotizados de criptomonedas se lanzaron este año en Canadá y Europa en medio de un creciente interés en las criptodivisas. Y, en julio de 2021, ProFunds, una empresa afiliada de ProShares, lanzó el primer fondo mutuo vinculado a Bitcoin en EE. UU.

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La semana pasada, la Comisión de Valores (CVM) aprobó el segundo ETF (fondo cotizado en bolsa, por sus siglas en inglés) de la criptomoneda Ethereum de la bolsa de valores brasileña (B3), el QETH11, administrado por QR Asset Management.

Según la gestora, el ETF seguirá “el mismo índice de Ethereum utilizado por CME Group, el CME CF Ether Reference Rate”. Todavía no hay fecha de lanzamiento en la B3.

El primer fondo de divisas, de Hashdex, fue aprobado por la CVM el 8 de julio. La compañía planea hacer que el ETF esté disponible para su negociación en la B3 en agosto.

A fines de junio, QR también anunció el lanzamiento de QBTC11, el primer fondo 100 por ciento Bitcoin de América Latina.

Otros ETF

Este mercado es todavía nuevo en Brasil. El primer fondo de criptomonedas en la B3, HASH11, se lanzó en abril de este año, a través del administrador Hashdex. El ETF replica el Nasdaq Crypto Index (NCI), que refleja el rendimiento de ocho criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, Stellar, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Uniswap y Filecoin.

A principios de este mes, Hashdex también anunció un ETF verde de Bitcoin, BITH11, que se encuentra en periodo de reserva. De acuerdo con la gestora, el objetivo es reducir la huella de carbono.

“La iniciativa cuenta con el apoyo de otra empresa, la alemana Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI)”, informó en Twitter. CCRI realizará cálculos y estimaciones de consumo de energía y emisión de carbono relacionados con el proceso de minería de todos los bitcoins adquiridos por el fondo ETF Hashdex Nasdaq Bitcoin.

“Con base en estos cálculos, la ETF buscará neutralizar su huella de carbono invirtiendo en proyectos de preservación ambiental”, explicó Hashdex.